Уралсиб управляющая компания все фонды

Информация клиентам
Тип: открытый. Управляющий фондом: Александр Власенко Операции с паями «УРАЛСИБ Глобальные акции» осуществляются каждый рабочий день. Первичное размещение:13.06.2013 – 13.09.2013 Минимальная сумма инвестирования: через Управляющую компанию и Агентов фонда: 1000 рублей Инвестиционная цель: получение доходности благодаря долгосрочным вложениям в акции крупных международных компаний, отвечающих требованиям S&P и MSCI по капитализации, ликвидности и объему акций в обращении, предназначен для инвестирования от 2-х лет. Инвестиционная стратегия: активы фонда инвестируются в акции компаний развитых стран Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в: - паи (акции) иностранного инвестиционного фонда, который является индексным фондом открытого типа iShares CORE S&P 500 под управлением Blackrock Asset Management Ireland Limited. - акции (депозитарные расписки) российских и иностранных эмитентов развитых стран. В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях. Доходность: доходность фонда соответствует средней доходности вложений в акции первоклассных эмитентов акционерных рынков развитых стран. Риск: риск вложений соответствует уровню риска вложения в акционерные рынки развитых стран

ПИФы Уралсиба – доходность, стоимость и сравнение

Уралсиб управляющая компания все фонды На сегодняшний момент Банк Уралсиб организует 15 ПИФов, под руководством одноименной управляющей компании, успешно справляющейся со своими обязанностями с 1996-го года. ПИФы УРАЛСИБа – одни из крупнейших в России по СЧА и количеству пайщиков. В общей сложности все фонды компании объединяют уже более 50 тыс. человек, благодаря как высокой доходности, так и небольшой стоимости ПИФов УРАЛСИБа (приемлемой цены паев). Стоимость пая ПИФов Уралсиб находится в пределах от 10 до 20 тыс рублей.

ПИФы Уралсиба

Открытый ПИФ УРАЛСИБ «Первый» является крупнейшим паевым фондом акций не только в масштабах УРАЛСИБа, но и всей России. Основанный в конце 1998-го года, в настоящий момент он объединяет уже более 14 тыс. пайщиков и имеет СЧА более 2,65 млрд. руб. Главной задачей, которую ставят перед собой управляющие этим фондом, является обеспечение пайщикам доходности большей, чем могло бы принести инвестирование в индекс РТС, при одинаковом риске. Для этого фонд может прибегать к покупке широкого спектра финансовых инструментов: федеральных, муниципальных, корпоративных, иностранных бондов; акций отечественных и зарубежных компаний, а также паи других фондов. Например сейчас в собственности ПИФа имеются акции ДВМП (FESCO) (14,09%), Сургутнефтегаз (12,75%), Лукойл (11,91%) и др. Производя фундаментальный анализ, управляющие выявляют наиболее перспективные в плане роста недооцененные акции российских компаний из разных отраслей экономики (для диверсификации) и приобретают их с расчетом на увеличение их дальнейшей стоимости. Структура портфеля в данный момент выглядит так:
  • нефть и газ – 42,58%;
  • финансы – 14,18%;
  • потребительский сектор – 12,79%;
  • транспорт – 12,76%;
  • металлургия и горная добыча – 9,98%;
  • связь и телекоммуникации – 5,01%;
  • деньги – 2,7%.
Такая стратегия позволила фонду за год увеличить стоимость своих активов на 8,5%, а по сравнению с трехлетним результатом, цена паев на сегодня выросла на 13,36%. Для того, чтобы инвестировать в данный ПИФ, достаточно всего 1 тыс. руб., что является однозначным плюсом в сравнении с массой других фондов. Однако наряду присутствуют и существенные минусы, например, плата за управление активами в размере 4%, что достаточно много, зато аудит, оценка, депозитарий и регистрация забирают всего 0,7% комиссии. В случае покупки/продажи паев в управляющей компании, надбавка не взимается, если сумма больше 3 млн. руб. и составляет 0,5% если размер инвестиций меньше. Скидка составляет 3%, если вложение осуществлялось менее чем на 731 день (если более, то отсутствует). Цена одного пая в пределах 11 000 рублей. Как видно из названия – это также фонд акций, действующий с апреля 1999-го года. Для достижения высоких показателей доходности, ПИФ инвестирует не только в акции 1-го эшелона, но и 2-го, если управляющие видят в них хороший потенциал для роста. Кроме того, для диверсификации часть средств фонда может вкладываться в облигации, валюту, а также паи других ПИФов. В данный момент активы фонда распределены следующим образом:
  • потребительский сектор – 48,27%;
  • финансы – 14,89%;
  • девелопинг и строительство – 10%;
  • машиностроение – 5,44%;
  • металлургия и горная добыча – 5,31%;
  • электроэнергетика – 5,19%;
  • транспорт – 5,18%;
  • деньги – 3,06%;
  • global financials – 2,66%.
В портфеле у фонда имеются депозитарные расписки TCS Group (14,56%) и РОС АГРО (10,45%), акции ПРОТЕК (14,30%), М.Видео (11,54%) и др. Что касается результативности, то за год данный ПИФ УРАЛСИБа показал хорошую доходность в 25,47%, трехлетний показатель прибыли составляет 175,30%, что весьма немало. Если взглянуть на динамику стоимости паев, то видно, что с мая 2014-го до февраля 2017-го наблюдался почти безостановочный отвесный рост, значительно превосходящий индекс РТС, что говорит он высоком профессионализме управляющих. Хорошие результаты и порог вхождения через Управляющую компанию и Агентов фонда всего в 1000 руб. (при том что цена одного пая стоит 23 000 рублей), привлекают в фонд много людей, в конце 2016-го количество пайщиков уже превысило 33000, а СЧА к маю 2017-го достиг 4,88 млрд. руб. Комиссии не отличаются от тех, что установлены в фонде «Первый».

УРАЛСИБ Первый. Описание ПИФа

Рейтинг ПИФа

Статистические показатели

Данные показатели рассчитаны за 3 года.

Стоимость пая «УРАЛСИБ Первый»

Цена пая на 17 июля 2018 г. — 12 842.10 руб., СЧА — 3 126 383 905.79 руб.

Стоимость за последнее время

В таблице «по месяцам» показана цена за последний день месяца.

Изменение стоимости пая за 12 месяцев

  • Доходность за 12 месяцев: 11.08%
  • Если бы вы 1 апреля 2017 г. вложили 100 000 руб., то получили бы 111 075.04 руб.
Вот график изменения стоимости ПИФа «УРАЛСИБ Первый»:
  • доходность пая
  • доходность эталонного индекса

Изменение стоимости пая за 3 года

  • Доходность за 3 года: 10.41%
  • Если бы вы 1 апреля 2015 г. вложили 100 000 руб., то получили бы 110 405.41 руб.
Смотрите график изменения стоимости пая «УРАЛСИБ Первый» в течение 36 месяцев:
  • доходность пая
  • доходность эталонного индекса
Цель фонда «Уралсиб Первый» — получить доходность выше доходности рыночного индекса при сопоставимом уровне риска. Фонд ориентируется на долгосрочную перспективу. Управляющий старается выбрать самые недооцененные акции среди голубых фишек по фундаментальным показателям. При ухудшении ситуации на рынке, часть активов может выводиться в денежные средства. Доходность фонда ориентируется на доходность лидеров рынка — наиболее надежных и устойчивых российских предприятий. Риск оценивается на уровне общего риска российского фондового рынка.

УРАЛСИБ: управляющая компания, предоставляющая большой пакет инвестиционных услуг.

Уралсиб управляющая компания все фонды

Управляющая компания УРАЛСИБ: стоит ли с ней сотрудничать?

Одним из главных критериев при выборе инвестиционной организации является ее положительная многолетняя история. УРАЛСИБ – управляющая компания, находящаяся на российском рынке с 1996 года. Ее деятельность высоко оценивается не только отечественными рейтинговыми агентствами, но и международными изданиями.

Небольшая информационная сводка об УРАЛСИБ

Изначально финансовая корпорация носила название «НИКойл». Такое наименование было выбрано в честь ее основателя – Николая Цветкова, а также за счет консультирования предприятий Лукойла. В 2004 году корпорация приобрела Уралосибирский Банк, в связи с чем было принято решение изменить название всей финансовой группы на УРАЛСИБ. В 2018 году в корпорацию УРАЛСИБ входят:
  • УРАЛСИБ – Управление активами, занимающаяся инвестициями;
  • банк с аналогичным наименованием;
  • страховая компания;
  • частный пенсионный фонд;
  • лизинговая организация;
  • УРАЛСИБ Кэпитал Финансовые услуги – занимается руководством всех вышеназванных компаний;
  • сеть магазинов «Копейка».
Если говорить об управляющей компании, то она имеет следующие награды и рейтинги:
  • Агентства Эксперт РА и НРА присудили инвестиционной организации рейтинги А+ и АА+, означающие высокую степень надежности и стабильности.
  • С 2014 года компания входит в российскую финансовую элиту.
  • Международное издание Global Brands Magazine признало УК одним из лучших российских инвестиционных брендов в 2016 году.
Организация предоставляет возможность инвестировать как обычным гражданам с небольшими накоплениями, так и состоятельным инвесторам, предлагая особые программы по вложению денежных средств.

Перечень услуг, предлагаемый управляющей компанией УРАЛСИБ

На июль 2018 года УК предлагает клиентам воспользоваться услугами:
  • Паевых инвестиционных фондов УРАЛСИБА. Сейчас насчитывается 15 их разновидностей, отличающихся по главным активам и стратегиям развития. Подробнее о некоторых из них будет рассказано ниже в статье.
  • ИИС. Возможность открыть ИИС в данной компании доступна только для состоятельных инвесторов. Минимальное вложение должно составить не менее 200 тыс. руб. А для получения государственного налогового вычета в течение года нельзя инвестировать свыше 400 тыс. руб. ИИС открывается как в иностранной валюте, так и в рублях. Денежные средства равномерно распределяются по паевым и биржевым фондам, а также банковским депозитам. За счет этого клиент может рассчитывать на прибыль до 7% в иностранной валюте и до 12% в рублях.
  • Компания предлагает инвестировать и пенсионные накопления, дабы в будущем увеличить свой достаток в старости. Программа «Управление пенсией» доступна для всех клиентов, заключивших соглашение с пенсионным фондом УРАЛСИБА.
  • Инвестиционная организация также предоставляет возможность заключения договора на доверительное управление вкладами. Менеджер помогает клиенту составить его персональную стратегию для инвестирования в соответствии с его ожиданиями по прибыли и рискам.
  • Отдельное внимание стоит обратить на структурные продукты УРАЛСИБА. Это особый вид инвестиционного портфеля, состоящий из абсолютно безрисковой и рискованной частей. Безрисковая часть состоит из банковских вкладов, а рисковая – путем выбора валютных или рублевых индикаторов на различных рынках.
Компания всеми силами стремится преумножить богатства своих клиентов и редко допускает случаи ухода в минус.

Подробнее о ПИФах УРАЛСИБА

Поскольку перечислять все ПИФы банка УРАЛСИБ было бы очень долго, в статье будет уделено внимание лишь наиболее популярным инвестиционным вариантам. Более подробную информацию читатель при необходимости найдет на официальном сайте организации — https://www.uralsib-am.ru/funds/.

Фонд «Первый»

Инвестиционный ПИФ «Первый» банка УРАЛСИБ финансирует множество отраслей современной экономики, получая с этой деятельности стабильный доход. Большая часть денежных средств (свыше 48%) вкладываются в активы транспортной отрасли. Остальная половина финансов размещается в финансовые активы, металлургию и потребительский сектор. И этот перечень не является закрытым. Главная задача данной структуры – обеспечить своих инвесторов прибылью, которая бы превысила значение индекса РТС. Стоимость пая фонда «Первый» УРАЛСИБА на июль 2018 года составляет 12 648 руб. 97 коп.

Фонд «Консервативный»

Среди лидеров по вложениям инвесторов является ПИФ «Консервативный» от УРАЛСИБА. Фонд отличается очень осторожной стратегией, которая не допускает даже средние риски. Финансы в большинстве своем вкладываются в государственные ценные бумаги. Также активы распределяются между нефтегазовой и транспортной отраслями, финансируются выгодные программы на уровне субъектов РФ. Цель фонда «Консервативный» — получить прибыль, которая была бы выше процентных показателей банковских депозитов. В связи с этим инвестор не сможет рассчитывать на большой доход, зато он будет уверен в сохранности своих вложений. Цена пая УРАЛСИБА на сегодня – 5 576 руб. 30 коп. Однако цена любого пая будет увеличена ещё на 0,5% от изначальной, если инвестор разместит на счетах менее 3 млн руб. Также для погашения активов придется уплатить комиссию в размере от 0,5 до 3%, если он вложился на срок менее 731 дня.

Как приобрести пай УРАЛСИБА?

Если клиент уже сотрудничал с банком УРАЛСИБ, то он может приобрести паи непосредственно в личном кабинете. Также он может посетить офисы финансовой организации и оставить заявку там или воспользоваться сервисом онлайн-покупки. Для этого инвестору придется указать свое имя и телефонный номер, а также согласиться на обработку личных данных. Консультанты перезвонят в ближайшее время и оформят договор купли-продажи.

Отзывы клиентов УК УРАЛСИБ

Клиенты отмечают, что УРАЛСИБ больше ориентирован на состоятельных инвесторов. Цены паев ПИФов УРАЛСИБА несколько выше, чем у других аналогичных организаций. И хотя это позитивный момент, не всем это может быть по карману. Также надбавки отсутствуют лишь для тех, кто оставит в компании несколько миллионов рублей. Отдельные клиенты отмечают трудности вывода денег обратно при погашении паев.
Тем не менее, большинство клиентов отмечают профессионализм в управлении активами, отсутствие скрытых процентов, наличие открытой информации о том, в какие отрасли направляются деньги. Они получают реальный доход, а при открытии ИИС – и выгодный налоговый вычет.

Добавить комментарий